Участок "БАНК": работа в 1С Облако, Парус, ПИВ АСУ ГФ, СУФД-Online, Бюджет 21, 1. Своевременный учет и контроль правомерности поступления средств на текущий расчетный счет и в кассу компании, контроль обеспечения сохранности наличных денежных средств, ценных бумаг, а также БСО. 2. Своевременный учет и контроль правомерности расходования денежных средств, перечисляемых с расчетного счета компании и выдаваемых из кассы. 2. Приказы, оплата по счетам, оформление выписок по счетам. 3. Кассир (зарплата, выплата стипендии студентам (наличными) работа с кассами организации (Меркурий 180К) - Своевременно и в полном объеме оформлять поступление наличных денежных средств в кассу компании. - Осуществлять расход наличных денежных средств компании подотчетным лицам по служебным запискам, заверенным подписью генерального (финансового) директора. - Осуществлять контроль за соблюдением лимита остатка кассы, установленного в компании путем ежедневного подсчета денежных средств. - Ежедневно сдавать накопившуюся за день выручку в банк. Получать в банке наличные денежные средства. Ежедневно заполнять кассовую книгу и оформлять кассовые документы на основании Порядка. Ведение расчеты с подотчетными лицами по выданным суммам, оформлять авансовые отчеты, проверять полноту и достоверность подтверждающих документов, приложенных к авансовым отчетам подотчетными лицами. Выдать заработную плату сотрудникам компании, которые еще не оформили банковские карты по платежным ведомостям. Подготовить платежные поручения и направляет их в банк по системе "банк-клиент". Ежедневно подводить итоги операций за текущий день, подсчитывать остаток денежных средств в кассе на конец текущего дня, передать главному бухгалтеру отрывной лист (дубликат записей в кассовой книге за текущий день), прикладывать приходные и расходные кассовые ордера. 4. работа с Дирекцией, УФК, Сбербанком. |